新世纪评级关于贵州高科控股集团股份有限公司募投项目发生重大变化的关注

　　附件：新世纪评级关于贵州高科控股集团股份有限公司募投项目发生重大变化的关注公告

　　2024年4月11日，新世纪评级关于贵州高科控股集团股份有限公司募投项目发生重大变化的关注，企业性质为地方国有企业，所属东财行业为建筑-基础建设。

　　21贵高01已于2021年11月发行,金额10亿元,期限7年,尚在存续期内,其中9亿元用于城市停车场建设项目,1亿元用于补充营运资金。根据贵州高科2024年4月9日披露的《贵州高科控股集团股份有限公司关于募投项目发生重大变化的公告》(简称“《公告》”),21贵高01募集资金已全部使用完毕,其中3亿元用于玫瑰园项目配建停车场,项目实施主体为贵州高科原子公司贵阳高科开发建设有限公司(简称“高科开发公司”),目前玫瑰园项目配建停车场已完工,正在办理竣工结算,尚未开始运营。《公告》披露:为进一步优化国有企业资源、资产配置,推进融资平台公司实体化转型等相关要求,根据《贵阳国家高新技术产业开发区党工委会议纪要》([2023]52号),贵州高科于2023年11月将名下子公司高科开发公司无偿划转至贵州智慧招展(集团)有限责任公司(简称“智慧招展集团”)子公司贵州时光序运营管理有限公司名下,高科开发公司名下的玫瑰园项目配建停车场(21贵高01募投项目之一)亦一并划转。高科开发公司2022年末总资产及净资产分别为38.47亿元和4.02亿元,占贵州高科的比重分别为8.97%和2.34%;2022年营业收入及净利润分别为4.08亿元和0.25亿元,占贵州高科的比重分别为12.20%和18.59%。《公告》披露:上述资产及股权无偿划转事项均已得到有关部门许可,合法、合规办理有关划转手续,本次无偿划转子公司不属于贵州高科重要子公司,对贵州高科日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。根据《公告》及贵州高科提供相关资料,贵州高科、高科开发公司、智慧招展集团已签署《玫瑰园项目配建停车场收益权转让协议》,高科开发公司将玫瑰园项目配建停车场收益权无偿转让给贵州高科,直至21贵高01兑付完毕;玫瑰园项目配建停车场开始运营后,高科开发公司应将产生的收入按照季度转入贵州高科账户内,保障21贵高01的还本付息,贵州高科每季度收到的收入优先用于偿还21贵高01本息,直至21贵高01兑付完毕。《公告》披露,贵州高科在21贵高01募集说明书承诺,当募投项目净收益无法完全覆盖用于项目建设部分的债券本息和时,贵州高科将使用日常经营活动所产生的经营性收入对剩余未覆盖部分进行还本付息,保证21贵高01的兑付。本次无偿划转募投项目事项已达到持有人会议的召开情形,定于2024年5月10日召开第一次债券持有人会议。

　　免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

　　本信息来源于东方财富Choice数据，相关数据仅供参考，不构成投资建议。东方财富网力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，东方财富网不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险，东方财富网对此不作任何类型的担保。