A股:千股跌停再现!明天周三会迎来变盘吗?市场或将这么走!
极限情绪的第二天,市场的羊群效应很强!兄弟们啊,这新G9条,本来是要把股市做长期、健康、持续发展的搞,不过才出台两天,市场天天上演几乎千股跌停的走势,你说大家受得了吗?把大家往绩优股引导,没有问题,但一定要这样极致的方式吗?泥沙俱下,一地鸡毛。不光是被量化左右的微盘股啊,很多业绩和下跌,微盘股指数跌超10%,全市场逾千股跌停或跌超过10%,盘面很辣眼睛。
多少年遗留下来的问题,要解决的态度和思路值得肯定,但是也需要考虑到影响,慢慢完成出清和风格纠偏更合理一些看,但这似乎就是大A的德性,极致地情绪放大,短期改不了的。都说再一再二不再三,现在大家关心的是,市场本身的转强修复的信号什么时候来,市场明天会不会迎来反弹呢?对于市场走势研判,东哥综合盘面细节和消息面,分享以下几个观点:
一、微盘股指数两天杀16个点,割肉还是等反弹?今天盘面走势,延续了昨天的核心逻辑,资金继续从中小盘股中流出,往中字头和高股息抱团方向跑!都不带一点犹豫的,今天主跌的依旧是小微盘股,微盘股指数跌超10%,跌停个股超过1000家,跌幅超9%的个股超过1700家,简直就是股灾行情!很多老铁只要仓位在中小盘的,这几天都是大幅套牢或者回撤,那么后续到底是割肉还是等反弹呢?先看看微盘股指数,同花顺微盘股板块有200多支个股,其中77家是2020年以后上市的,55家是2021年以后上市的,大部分流通市值在20亿以下,很多是注册制后上市的。这些微盘股本来就没啥流动性,量化策略才因此好控制,只要一杀跌,恐慌的极致情绪就带出来了,所以才会又出现千股跌停的挤兑走势。
应该说,大A早已经病入膏肓,现在要做的是刮骨疗毒。这个过程中,阵痛确实会有。有人戏言,是吴给易擦屁股,结果散户变成了厕纸,倒挺形象的。今天全市场再次超5000只个股下跌,恐慌抛售,肯定有错杀的好公司。所以,在这种情况下一定要保持清醒,这次的政策对小盘股伤害很大,和节前那次不同,这一次,是长期市场风格改变的影响,等后面有反抽,手中持有的小票,如果不是基本面和业绩好的,该出的还是要出。当然,小票也不是没有就会了,但一定要选有成长性且又符合新质生产力发展方向的公司,这需要很强的甄别能力了。
新规出来以后,一定是大浪淘沙,我们要做的就是不断适应这个环境,适应这个市场,在规则体系内筛选出机会。
二、贵金属连续领跌,顺周期行情就此走完了?今天市场是一个普跌状态,同花顺软件中的76家行业指数,只有厨卫家电一家红盘,有50多个板块跌幅超过了5%,领跌的板块是酒店餐饮、计算机设备和互联网电商等。以贵金属为代表的顺周期今天也是全线大幅回调,特别是贵金属板块下跌超6%,两天板块回撤了12个多点。4月份的市场,之前以贵金属为代表的顺周期一直是绝对的主线,主要是业绩报月份的资金避险逻辑,加上大宗商品价格不断新高以及近期地缘ZZ的不稳定影响,连续拓展了该方向的赚钱效应,但是这两天的行情发生了急转直下,那么,以贵金属为代表的顺周期炒作,就走完了吗?
我觉得4月份还是绕不开这个方向,只要等指数企稳,情绪反弹,顺周期这边依旧会卷土重来。两个理由,一个是4月份的核心是业绩逻辑,顺周期这边的个股业绩普遍不错,特别是几个公布了一季报的黄金概念普遍都是超预期,二是新G9条的新增,就是为了引导资金往绩优蓝筹方向走,顺周期这边的大部分票都是中大市值的蓝筹,也符合新政影响的逻辑,这个市场除了中字头和一些各行业的龙头,顺周期这边也是大蓝筹的集中方向,个股有业绩和市值的加持,和当前市场风格是比较契合的。后续,等顺周期这一波的退潮企稳后,再去发掘机会,最重要的方向还是贵金属,弹性最大,人气最旺,容易引起资金的跟风。只能说,A股还是那个A股,政策市和情绪市的特点是很明显的,大家明白了这个核心逻辑,做好跟随即可,只要不逆着大势来,在节奏上的把握就清晰多了。
三、3000点继续拉锯,这个位置还要磨多久?今天大盘最低杀到3005,和3000点再次一步之遥,盘中最高点是3052,依旧在箱体内窄幅震荡。最近超过40个的交易日,大盘始终在2980-3090这个100多点的箱体内来回震荡拉扯,振幅不大,是因为下面有某队的资金护盘,3000点是脸面,但一旦试图上攻3100就会没有合力,绵软无力。指数振幅不大,但个股的持仓感受却有天壤之别,最近几个交易日,中小盘持仓跌幅超过20%的个股比比皆是,今天国证2000指数跌幅超5%,中证1000跌幅超4%。目前两市有至少超过一半的个股股价,已经跌回了这一波2635起涨时的股价,惨烈程度可想而知。周末出现的新G9条,让市场之前多空一直比较平衡的动能有了变量,这两天的新增资金就是变量,市场就能否走出突破或者变化。
综上,新政对量化基金风格的影响,肯定会比春节那波下跌带来的影响更深远,整体策略上一定要踩准节奏。之后的市场,不可能出现2005年和2014年开始的普涨牛市了,极致轮转的结构市行情。现在的市场走势,需逆向思考,杀破3000点不用恐慌,反而要主动寻找应对的机会。明天市场最快是上午,一些错杀的中小盘票会有修复,再耐心等等。选股方向,风险偏好高的老铁,提供大家两个思路仅供参考,一个是中字头+设备更替(铁路设备、环卫设备、设备检测等)的轮动低吸,一个是有业绩落地的科技线核心票,比如AI里面的CPO等,包括服务器的中K曙光已经有企稳的动作,这些信号值得注意。
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